原油 国际市场 评论分析
美国原油产量增加至大流行以来最高，美元汇率上涨，欧元区可能会进入衰退，加之拜登想要征超额利润税，国际油价继续下跌。周一(10月31日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2022年12月期货结算价每桶86.53美元，比前一交易日下跌1.37美元，跌幅1.6%，交易区间85.30-88.65美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2022年12月期货结算价每桶94.83美元，比前一交易日下跌0.94美元，跌幅1%，交易区间94.25-96.47美元。
美国能源信息署发布的最新月度数据显示，8月份美国原油日产量增加至近1200万桶，为新冠疫情爆发以来最高。石油需求日均总量2060.1万桶，为今年6月以来新高，比去年同期增长9万桶，增幅0.4%，其中汽油日均需求908万桶，比去年同期减少3.1万桶，降幅0.3%。随着油价上涨，全球六大石油企业第三季度赚取利润700亿美元，有一些的盈利还翻倍增长。上周五埃克森美孚和雪佛龙分别公布三季度利润创历史新高和史上次高后，拜登又发推称，石油企业第三季度赚了几十亿美元的利润，他们利用这些创纪录的利润给他们的富有股东买单，并没有投资于生产和降低美国人的成本上。这是不可接受的。拜登说，如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税。将会与国会合作解决石油公司的超额利润问题。
市场也在关注中国经济数据。10月31日国家统计局网站发布的数据显示，10月份我国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。但是中国物流与采购联合会科技信息部分析称，10月PMI数据显示出口贸易有所回稳。
美元汇率增强也打压以美元计价的商品期货。预期本周美联储召开货币政策会议时将再次大幅加息，美元周一全线上涨。10月份，供应紧缺担忧和需求担忧并存，国际油价跌宕起伏。10月份第一周，在欧佩克及其减产同盟国准备从11月份起大幅度减产的决定中，国际油价连续五个交易日上涨，WTI重返每桶90美元。然而10月份第二周投资者认为经济风暴可能预示着全球经济衰退，并侵蚀燃料需求，交易商获利回吐。IMF报告和世界银行行长发出警告称，全球经济前景面临巨大下行风险，美国能源信息署、国际能源署和欧佩克三大机构都下调全球石油需求预测，市场对需求担忧盖过供应紧缺担忧，同时美元汇率增强打压石油市场气氛，国际油价翻转因欧佩克大减产导致的涨势，在五个交易日有四个交易日下跌。10月第三周，国际油价跌至两周低点后，美国原油库存下降，美元走弱支撑石油市场气氛，国际油价再次上涨。10月第四周，交易商对供应担忧和对需求担忧并存，国际油价在波动中保持周涨幅。欧美原油期货自5月份以来首次月度上涨。2022年10月份纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货每桶净涨7.04美元，涨幅8.86%；结算均价87.03美元，比2022年9月份高3.229美元，比去年同期高5.808美元；结算价最高每桶92.64美元，最低每桶82.82美元；交易区间每桶80.87-93.64美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货每桶净涨6.87美元，涨幅7.81%；结算均价93.594美元，比前月均价高3.023美元，比去年同期高9.848美元；结算价最高每桶97.92美元，最低每桶88.86美元；交易区间每桶86.35-98.75美元。布伦特原油12期货对同期WTI原油期货每桶溢价超过8美元，凸显欧洲原油市场紧张而美国原油市场相对宽松，也促进了美国原油出口量达到历史最高水平。
截止10月26日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计376784手，比前一周增加34516手；相当于增加3451.6万桶原油。
管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加16.15%。据洲际交易所提供的数据分析，截止10月25日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2626484手，比前一周减少了7166手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头205451手，比前周增加28574手。其中持有多头增加26921手，空头减少1653手。
管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加19.08%。据洲际交易所提供的数据分析，截止10月25日当周，布伦特原油期货持仓量2037014手，比前一周减少了3302手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头192720手，比前周增加30873手。其中持有多头增加27885手，空头减少2988手。
投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少1%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止10月26日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1436942手，减少17489手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头249079手，比前一周减少2466手。其中多头减少869手；空头增加1597手。
管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了3.34%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了0.59%。根据新的分类，截止10月26日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的176050手增加到181929手；其中多头增加4833手；空头减少1046手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的10659手减少到10596手；其中多头增加299手；空头增加236手。